| Erfolgsrechnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 |
|---|---|---|---|
| Besoldungen Verwaltung | 703’487.05 | 900’000.00 | 839’520.05 |
| A.o.Leistungsprämien | 1’500.00 | 0.00 | 2’500.00 |
| AG-Beiträge AHV/IV/EO | 37’884.85 | 0.00 | 45’213.40 |
| AG-Beiträge ALV | 7’408.25 | 0.00 | 8’778.40 |
| AG-Beiträge FAK | 12’540.30 | 0.00 | 14’914.20 |
| AG-Beiträge PK | 74’837.35 | 0.00 | 89’457.85 |
| AG-Beiträge UVG | 1’077.45 | 0.00 | 1’289.50 |
| Aus-/Weiterbildung | 22’336.60 | 20’000.00 | 10’714.30 |
| TOTAL PERSONALAUFWAND | 861’071.85 | 920’000.00 | 1’012’387.70 |
| Bürokosten und Drucksachen | 78.70 | 0.00 | 199.05 |
| Informatik-Investitionen | 14’057.13 | 20’000.00 | 7’517.80 |
| Informatik-Betriebsaufwand | 75’724.00 | 60’000.00 | 86’352.56 |
| Unterhalt Gebäude/Anlagen | 2’323.60 | 147’000.00 | 130’658.91 |
| Spesenentschädigungen | 1’601.00 | 5’000.00 | 9’056.85 |
| Verwaltungskosten | 35’448.60 | 100’000.00 | 65’021.16 |
| Projekte | 4’062’672.85 | 7’320’000.00 | 4’461’481.26 |
| Betriebskosten | 1’113’611.75 | 8’600’000.00 | 7’309’358.08 |
| Aufträge an Dritte | 51’681.79 | 40’000.00 | 24’622.14 |
| Verschiedene Ausgaben | 1’625.30 | 5’000.00 | 2’150.40 |
| TOTAL SACHAUFWAND | 5’358’824.72 | 16’297’000.00 | 12’096’418.21 |
| 360000 Beiträge an Bund | 178’030.00 | 180’000.00 | 178’140.00 |
| TOTAL BEITRÄGE | 178’030.00 | 180’000.00 | 178’140.00 |
| 399990 Ertragsüberschuss | 737’135.88 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ERTRAGSÜBERSCHUSS | 737’135.88 | 0.00 | 0.00 |
| 3 T O T A L A U F W A N D | 7’135’062.45 | 17’397’000.00 | 13’286’945.91 |
| Zins auf Kontokorrentguthaben Staat | -40’913.70 | 0.00 | -204.75 |
| TOTAL VERMÖGENSERTRÄGE | -40’913.70 | 0.00 | -204.75 |
| Kostenrückerst.von Dritten | -840.00 | 0.00 | -840.00 |
| Besoldungsrückerstattungen | -8’280.00 | 0.00 | -14’054.45 |
| Verschiedene Einnahmen | -265.60 | 0.00 | -321.73 |
| TOTAL ENTGELTE | -9’385.60 | 0.00 | -15’216.18 |
| Projektbeiträge Kanton | -2’898’666.50 | 3’649’000.00 | -3’223’666.50 |
| Betriebsbeiträge Kanton | -584’487.95 | 3’177’500.00 | -2’716’577.04 |
| Projektbeiträge Gemeinden | -2’924’556.85 | 4’349’000.00 | -3’392’636.75 |
| Betriebsbeiträge Gemeinden | -677’051.85 | 5’392’500.00 | -4’836’594.99 |
| TOTAL Beiträge | -7’084’763.15 | 16’568’000.00 | -14’169’475.28 |
| Aufwandüberschuss | 0.00 | -460’000.00 | 0.00 |
| TOTAL AUFWANDÜBERSCHUSS | 0.00 | -460’000.00 | 0.00 |
| 4 T O T A L E R T R A G | -7’135’062.45 | 16’108’000.00 | -14’184’896.21 |
| Total Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | -897’950.30 |
| Kontrolle Aufwand / Ertrag | 0.00 | 33’505’000.00 | 0.00 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis | ||||
| Differenz Budget/ | ||||
| Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Rechnung 2024 | |
| Personalaufwand (Punkt 7) | 861’071.85 | 920’000.00 | 1’012’387.70 | 92’387.70 |
| Betrieb Geschäftsstelle | 182’540.12 | 377’000.00 | 325’578.87 | -51’421.13 |
| Projektkosten | 4’062’672.85 | 7’320’000.00 | 4’461’481.26 | -2’858’518.74 |
| Betriebskosten | 1’113’611.75 | 8’600’000.00 | 7’309’358.08 | -1’290’641.92 |
| Beiträge an Bund | 178’030.00 | 180’000.00 | 178’140.00 | -1’860.00 |
| Rückerstattungen | -9’120.00 | 0.00 | -14’894.45 | -14’894.45 |
| Übrige betriebliche Erträge | -265.60 | 0.00 | -321.73 | -321.73 |
| Projektbeiträge von Kantonen | -2’898’666.50 | 3’649’000.00 | -3’223’666.50 | -6’872’666.50 |
| Projektbeiträge von Gemeinden | -2’924’556.85 | 4’349’000.00 | -3’392’636.75 | -7’741’636.75 |
| Betriebsbeiträge Kanton | -584’487.95 | 3’177’500.00 | -2’716’577.04 | -5’894’077.04 |
| Betriebsbeiträge Gemeinden | -677’051.85 | 5’392’500.00 | -4’836’594.99 | -10’229’094.99 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -696’222.18 | 33’965’000.00 | -897’745.55 | -34’862’745.55 |
| Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzertrag | -40’913.70 | 0.00 | -204.75 | -204.75 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -40’913.70 | 0.00 | -204.75 | -204.75 |
| Operatives Ergebnis (Aufwand) | -737’135.88 | 33’965’000.00 | -34’862’950.30 | |
| Operatives Ergebnis (Ertrag) | -897’950.30 | |||
| Veränderung Rücklagen Projekte | 0.00 | -460’000.00 | 0.00 | 460’000.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | -460’000.00 | 0.00 | 460’000.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -737’135.88 | 33’505’000.00 | -897’950.30 | -34’402’950.30 |
